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基金公告

鹏华安盈宝货币C(015609)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	11,910,336,199.45	13,989,419,570.61	12,181,743,921.48	13,502,512,708.16
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	11,910,336,199.45	13,989,419,570.61	12,181,743,921.48	13,502,512,708.16
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	5,375,356,423.61	601,061,439.86	5,901,485,347.26	3,250,576,961.00
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	305,526.82	101,100,950.51	26,549,301.01	60,566,821.28
其他资产	-	-	-	-
资产总计	19,896,095,646.53	20,097,876,788.45	19,683,754,007.71	22,985,943,700.86
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	3,288,213,944.93	2,063,143,809.45	1,599,117,643.84	2,502,239,531.32
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	504,593.93	193,982.44	7,714.89	13,496.86
应付管理人报酬	2,866,585.16	3,233,437.40	3,054,098.28	3,553,976.21
应付托管费	573,317.02	646,687.51	610,819.68	710,795.22
应付销售服务费	234,627.90	223,647.30	217,907.82	178,891.90
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	102,601.41	66,855.80	61,096.12	137,683.74
应付利息	-	-	-	-
应付利润	530,046.80	614,222.47	715,090.40	890,253.72
其他负债	362,717.42	360,443.37	318,250.33	376,489.00
负债合计	3,293,388,434.57	2,068,483,085.74	1,604,102,621.36	2,508,101,117.97
所有者权益
实收基金	16,602,707,211.96	18,029,393,702.71	18,079,651,386.35	20,477,842,582.89
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	16,602,707,211.96	18,029,393,702.71	18,079,651,386.35	20,477,842,582.89
负债及所有者权益总计	19,896,095,646.53	20,097,876,788.45	19,683,754,007.71	22,985,943,700.86

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