| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 3,131,181.29 | 4,855,359.47 | 1,959,856.13 | 144,198.64 |
| 本期利润 | 3,131,181.29 | 4,855,359.47 | 1,959,856.13 | 144,198.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.58 | 1.37 | 0.74 | 1.86 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 601,273,780.53 | 416,915,389.57 | 446,313,230.54 | 9,674,688.54 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.19 | 6.57 | 5.90 | 5.12 |
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