首页 > 基金> 平安合禧1年定开发起(015622)
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平安合禧1年定开发起

(015622)
净值：
1.0577
日增长率：
0.08%
累计净值：1.1287 2026-02-06
  • 净值走势
平安合禧1年定开发起(015622)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.05770.08%
2026-02-051.05690.04%
2026-02-041.05650.01%
2026-02-031.05640.00%
2026-02-021.05640.01%
2026-01-301.05630.01%
2026-01-291.05620.01%
2026-01-281.05610.04%
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基金情况

基金全称 平安合禧1年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 张璐
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.40亿元 份额规模 19.3616亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.47%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 0.41%
最近两年 7.92%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-81.980.132,039,985,164.38
2025-09-30-107.660.722,070,827,572.43
2025-06-30-130.210.062,084,634,457.23
2025-03-31-115.370.132,065,294,276.96
2024-12-31-104.794.902,072,677,933.90
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-18-张璐114913.05
2022-10-132025-05-22段玮婧95212.54
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