首页 > 基金> 平安合禧1年定开发起(015622)
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平安合禧1年定开发起

(015622)
净值：
1.0679
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1389 2026-05-13
  • 净值走势
平安合禧1年定开发起(015622)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.06790.04%
2026-05-121.06750.03%
2026-05-111.06720.06%
2026-05-081.06660.03%
2026-05-071.06630.03%
2026-05-061.0660-0.03%
2026-04-301.0663-0.01%
2026-04-291.06640.06%
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基金情况

基金全称 平安合禧1年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 张璐
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.19亿元 份额规模 2.0616亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 0.44%
最近三月 0.89%
最近六月 0.00%
最近一年 1.36%
最近两年 7.06%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-100.070.09219,044,000.21
2025-12-31-81.980.132,039,985,164.38
2025-09-30-107.660.722,070,827,572.43
2025-06-30-130.210.062,084,634,457.23
2025-03-31-115.370.132,065,294,276.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-18-张璐124414.14
2022-10-132025-05-22段玮婧95212.54
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