平安合禧1年定开发起(015622)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 平安合禧1年定开发起(015622) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

平安合禧1年定开发起(015622)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	22,668,637.39	20,623,742.03	106,338,708.20	37,797,176.96
利息合计	224,085.95	141,607.38	53,277.14	26,745.12
其中：存款利息收入	135,804.53	125,893.32	52,664.91	26,132.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	88,281.42	15,714.06	612.23	612.23
投资收益合计	54,475,258.43	39,942,867.07	86,075,348.87	31,396,106.04
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	54,475,258.43	39,942,867.07	86,075,348.87	31,396,106.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-32,030,706.99	-19,460,732.42	20,210,082.19	6,374,325.80
其他收入	-	-	-	-
费用	14,702,330.32	8,667,218.70	11,109,972.56	5,246,097.56
管理人报酬	6,218,602.44	3,086,393.41	3,348,069.06	1,555,984.89
基金托管费	2,072,867.50	1,028,797.82	1,116,023.05	518,661.68
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,187,993.19	4,441,687.62	6,423,680.45	3,053,397.09
其中：卖出回购金融资产支出	6,187,993.19	4,441,687.62	6,423,680.45	3,053,397.09
其他费用	222,200.00	110,339.85	222,200.00	118,053.90
利润总额	7,966,307.07	11,956,523.33	95,228,735.64	32,551,079.40

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年