平安合禧1年定开发起(015622)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
39,997,014.06 |
31,417,255.75 |
75,018,653.45 |
26,176,753.60 |
| 本期利润 |
7,966,307.07 |
11,956,523.33 |
95,228,735.64 |
32,551,079.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.09 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.38 |
0.58 |
8.51 |
3.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.39 |
0.58 |
7.75 |
3.17 |
| 期末可供分配利润 |
103,828,849.33 |
141,059,887.30 |
109,642,631.55 |
66,859,725.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.07 |
0.06 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
2,039,985,164.38 |
2,084,634,457.23 |
2,072,677,933.90 |
1,058,784,763.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.62 |
12.84 |
12.19 |
7.42 |
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