首页 > 基金> 华夏中证同业存单AAA指数7天持有(015644)
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华夏中证同业存单AAA指数7天持有

(015644)
净值：
1.0765
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0765 2026-08-05
  • 净值走势
华夏中证同业存单AAA指数7天持有(015644)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-051.07650.01%
2026-08-041.07640.00%
2026-08-031.07640.01%
2026-07-311.07630.00%
2026-07-301.07630.01%
2026-07-291.07620.00%
2026-07-281.0762-0.01%
2026-07-271.07630.01%
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基金情况

基金全称 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 邓子威
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.89亿元 份额规模 10.1248亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.07%
最近三月 0.21%
最近六月 0.00%
最近一年 1.16%
最近两年 2.61%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-97.480.221,089,047,646.33
2026-03-31-131.830.22948,657,954.26
2025-12-31-105.520.111,204,590,994.74
2025-09-30-115.790.171,053,410,809.35
2025-06-30-134.580.141,116,047,799.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-10-邓子威15507.65
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