首页 > 基金> 华夏中证同业存单AAA指数7天持有(015644)
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华夏中证同业存单AAA指数7天持有

(015644)
净值：
1.0798
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0798 2026-11-05
  • 净值走势
华夏中证同业存单AAA指数7天持有(015644)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-051.07980.01%
2026-11-041.07970.01%
2026-11-031.07960.02%
2026-11-021.07940.02%
2026-10-301.0792-0.02%
2026-10-291.07940.00%
2026-10-281.07940.00%
2026-10-271.07940.01%
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基金情况

基金全称 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 邓子威
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.77亿元 份额规模 7.2028亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.16%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 1.18%
最近两年 2.57%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-124.980.19776,560,127.80
2026-06-30-97.480.221,089,047,646.33
2026-03-31-131.830.22948,657,954.26
2025-12-31-105.520.111,204,590,994.74
2025-09-30-115.790.171,053,410,809.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-10-邓子威16417.97
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