华夏中证同业存单AAA指数7天持有(015644)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,732,533.91 |
17,158,767.38 |
10,341,344.82 |
32,429,797.25 |
| 本期利润 |
5,952,651.17 |
14,132,661.49 |
7,812,114.82 |
32,598,347.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.61 |
1.12 |
0.53 |
2.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.62 |
1.13 |
0.54 |
2.18 |
| 期末可供分配利润 |
76,566,884.28 |
77,803,060.69 |
65,908,592.85 |
92,939,767.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,089,047,646.33 |
1,204,590,994.74 |
1,116,047,799.41 |
1,768,299,464.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.56 |
6.90 |
6.28 |
5.71 |
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