华夏中证同业存单AAA指数7天持有(015644)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏中证同业存单AAA指数7天持有(015644)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	13,662,364.13	44,267,027.83	27,232,209.00	84,368,567.38
利息合计	83,827.49	372,049.22	19,540.45	1,694,064.06
其中：存款利息收入	29,866.56	25,058.40	14,226.73	192,272.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	53,960.93	346,990.82	5,313.72	1,501,791.81
投资收益合计	16,107,766.64	43,726,428.61	28,063,335.22	80,570,856.44
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,107,766.64	43,726,428.61	28,063,335.22	80,570,856.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,529,230.00	168,550.00	-850,666.67	2,103,646.88
其他收入	-	-	-	-
费用	5,850,249.31	11,668,680.58	7,588,682.51	21,356,426.02
管理人报酬	1,448,973.38	2,941,998.83	1,635,165.68	5,534,317.07
基金托管费	362,243.43	735,499.67	408,791.40	1,383,579.22
销售服务费	1,448,973.38	2,941,998.83	1,635,165.68	5,534,317.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,457,805.58	4,782,019.14	3,769,612.15	8,606,785.63
其中：卖出回购金融资产支出	2,457,805.58	4,782,019.14	3,769,612.15	8,606,785.63
其他费用	132,253.54	267,164.11	139,947.60	297,427.03
利润总额	7,812,114.82	32,598,347.25	19,643,526.49	63,012,141.36

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