华夏中证同业存单AAA指数7天持有(015644)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏中证同业存单AAA指数7天持有(015644)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	10,054,126.58	24,087,324.14	13,662,364.13	44,267,027.83
利息合计	4,999.88	211,522.66	83,827.49	372,049.22
其中：存款利息收入	4,100.20	37,180.56	29,866.56	25,058.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	899.68	174,342.10	53,960.93	346,990.82
投资收益合计	9,829,009.44	26,901,907.37	16,107,766.64	43,726,428.61
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,829,009.44	26,901,907.37	16,107,766.64	43,726,428.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	220,117.26	-3,026,105.89	-2,529,230.00	168,550.00
其他收入	-	-	-	-
费用	4,101,475.41	9,954,662.65	5,850,249.31	11,668,680.58
管理人报酬	964,492.33	2,532,321.23	1,448,973.38	2,941,998.83
基金托管费	241,123.05	633,080.42	362,243.43	735,499.67
销售服务费	964,492.33	2,532,321.23	1,448,973.38	2,941,998.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,800,669.20	3,991,459.64	2,457,805.58	4,782,019.14
其中：卖出回购金融资产支出	1,800,669.20	3,991,459.64	2,457,805.58	4,782,019.14
其他费用	129,162.19	265,451.41	132,253.54	267,164.11
利润总额	5,952,651.17	14,132,661.49	7,812,114.82	32,598,347.25

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