基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金货币增利A(015649) |
每万份收益：
0.3146元
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7日年化率：
1.1520%
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2026-08-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112602096 | 26工商银行CD096 | 1,788,662,033.50 | 3.56 |
| 112697673 | 26长沙银行CD117 | 1,494,730,391.90 | 2.98 |
| 112692708 | 26东莞农村商业银行CD014 | 1,196,362,629.52 | 2.38 |
| 112697289 | 26南京银行CD167 | 996,737,161.37 | 1.99 |
| 112696838 | 26成都银行CD123 | 989,985,378.92 | 1.97 |
| 112696173 | 26重庆银行CD038 | 986,893,018.36 | 1.97 |
| 112692790 | 26湖南银行CD022 | 890,204,476.47 | 1.77 |
| 112697035 | 26成都银行CD127 | 697,866,214.85 | 1.39 |
| 112586691 | 25郑州银行CD197 | 597,878,032.19 | 1.19 |
| 112603137 | 26农业银行CD137 | 596,342,000.83 | 1.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 48.57 | 42.51 | 50,179,233,980.98 |
| 2026-03-31 | - | 35.70 | 43.56 | 59,072,260,500.04 |
| 2025-12-31 | - | 56.14 | 34.61 | 43,566,813,100.13 |
| 2025-09-30 | - | 51.21 | 34.54 | 32,919,828,886.80 |
| 2025-06-30 | - | 54.81 | 25.46 | 32,997,028,698.64 |
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