基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金货币增利A(015649) |
每万份收益：
0.3448元
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7日年化率：
1.2460%
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2026-05-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112692708 | 26东莞农村商业银行CD014 | 1,191,781,166.66 | 2.02 |
| 112692790 | 26湖南银行CD022 | 886,721,057.62 | 1.50 |
| 112692233 | 26湖北银行CD009 | 797,804,873.00 | 1.35 |
| 112515331 | 25民生银行CD331 | 797,431,628.70 | 1.35 |
| 112505428 | 25建设银行CD428 | 697,748,347.33 | 1.18 |
| 112521401 | 25渤海银行CD401 | 598,743,143.43 | 1.01 |
| 112516162 | 25上海银行CD162 | 597,896,801.26 | 1.01 |
| 112586691 | 25郑州银行CD197 | 595,379,925.33 | 1.01 |
| 112585342 | 25湖南银行CD122 | 498,930,358.65 | 0.84 |
| 112621065 | 26渤海银行CD065 | 498,549,172.92 | 0.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 35.70 | 43.56 | 59,072,260,500.04 |
| 2025-12-31 | - | 56.14 | 34.61 | 43,566,813,100.13 |
| 2025-09-30 | - | 51.21 | 34.54 | 32,919,828,886.80 |
| 2025-06-30 | - | 54.81 | 25.46 | 32,997,028,698.64 |
| 2025-03-31 | - | 62.86 | 26.35 | 20,230,293,062.82 |
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