基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金货币增利A(015649) |
每万份收益：
0.3407元
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7日年化率：
1.3700%
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2025-11-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112583045 | 25宁波银行CD191 | 896,675,577.09 | 2.72 |
| 112581895 | 25广州农村商业银行CD096 | 744,817,860.71 | 2.26 |
| 112581929 | 25青岛农商行CD112 | 595,827,462.16 | 1.81 |
| 112582820 | 25宁波银行CD188 | 498,221,255.29 | 1.51 |
| 112503339 | 25农业银行CD339 | 498,058,254.14 | 1.51 |
| 112597732 | 25南京银行CD129 | 496,309,930.69 | 1.51 |
| 112597556 | 25广州农村商业银行CD066 | 496,248,744.26 | 1.51 |
| 112518238 | 25华夏银行CD238 | 397,093,140.88 | 1.21 |
| 112515242 | 25民生银行CD242 | 396,950,270.49 | 1.21 |
| 112597315 | 25厦门国际银行CD054 | 299,086,411.18 | 0.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 51.21 | 34.54 | 32,919,828,886.80 |
| 2025-06-30 | - | 54.81 | 25.46 | 32,997,028,698.64 |
| 2025-03-31 | - | 62.86 | 26.35 | 20,230,293,062.82 |
| 2024-12-31 | - | 41.79 | 29.56 | 14,370,311,043.18 |
| 2024-09-30 | - | 42.03 | 43.43 | 12,919,650,738.94 |
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