华泰紫金货币增利A(015649)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰紫金货币增利A(015649)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	479,892,097.26	180,023,750.30	277,332,305.35	157,949,100.15
利息合计	212,048,891.99	73,872,429.55	129,094,599.12	60,522,626.31
其中：存款利息收入	138,360,846.02	38,023,166.08	96,209,266.60	39,584,350.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	73,688,045.97	35,849,263.47	32,885,332.52	20,938,276.16
投资收益合计	267,843,205.27	106,151,320.75	148,237,706.23	97,426,473.84
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	267,843,205.27	106,151,320.75	148,237,706.23	97,426,473.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	155,905,592.91	50,284,842.75	59,587,553.69	29,712,720.48
管理人报酬	70,857,582.48	25,143,308.93	31,954,308.65	16,498,294.20
基金托管费	13,121,774.69	4,656,168.46	5,919,043.94	3,056,818.93
销售服务费	57,396,577.79	18,906,827.23	11,170,758.07	2,773,738.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	14,167,952.69	1,373,334.01	10,121,722.92	7,177,221.27
其中：卖出回购金融资产支出	14,167,952.69	1,373,334.01	10,121,722.92	7,177,221.27
其他费用	326,636.40	190,270.69	352,382.10	157,800.35
利润总额	323,986,504.35	129,738,907.55	217,744,751.66	128,236,379.67

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