| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 市值（万元） | 占净值比例% |
| 1 | 112209076 | 22浦发银行CD076 | 24,856.14 | 2.06 |
| 2 | 112203110 | 22农业银行CD110 | 19,891.10 | 1.65 |
| 3 | 112217220 | 22光大银行CD220 | 19,890.67 | 1.65 |
| 4 | 112218261 | 22华夏银行CD261 | 19,890.24 | 1.65 |
| 5 | 112273350 | 22宁波银行CD355 | 19,890.27 | 1.65 |
| 6 | 112273072 | 22宁波银行CD350 | 19,897.20 | 1.65 |
| 7 | 112271979 | 22宁波银行CD332 | 19,928.82 | 1.65 |
| 8 | 112211142 | 22平安银行CD142 | 19,881.60 | 1.64 |
| 9 | 220001 | 22附息国债01 | 17,345.37 | 1.43 |
| 10 | 112293358 | 22上海农商银行CD004 | 14,949.50 | 1.24 |
| 11 | 180068 | 长兴10A2 | 8,092.44 | 0.67 |
| 12 | 180866 | 诚通A1 | 5,874.80 | 0.49 |
| 13 | 135651 | 东曦6A1 | 2,121.72 | 0.18 |
| 14 | 180486 | 西租04A1 | 609.73 | 0.05 |
| 15 | 183773 | 西租03A1 | 357.25 | 0.03 |
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