| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 15,816,597.06 | 8,376,322.39 | 23,844,359.01 | 13,651,712.89 |
| 本期利润 | 15,816,597.06 | 8,376,322.39 | 23,844,359.01 | 13,651,712.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.49 | 0.79 | 1.94 | 1.07 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 1,032,950,390.22 | 1,163,502,282.14 | 1,099,449,496.14 | 1,462,110,203.45 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.91 | 6.18 | 5.34 | 4.44 |
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