基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易米开鑫价值优选混合A(015663) |
净值：
0.8954
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：0.8954 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002179 | 中航光电 | 104,100.00 | 3,469,653.00 | 6.97 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,300.00 | 3,070,825.87 | 6.17 |
| 03898 | 时代电气 | 115,000.00 | 2,789,779.16 | 5.61 |
| 00992 | 联想集团 | 76,000.00 | 2,253,386.84 | 4.53 |
| 300820 | 英杰电气 | 33,800.00 | 2,195,986.00 | 4.41 |
| 02155 | 森松国际 | 323,000.00 | 1,932,569.53 | 3.88 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 18,700.00 | 1,711,191.60 | 3.44 |
| 600885 | 宏发股份 | 45,600.00 | 1,528,968.00 | 3.07 |
| 600563 | 法拉电子 | 12,900.00 | 1,486,854.00 | 2.99 |
| 688082 | 盛美上海 | 5,000.00 | 1,471,400.00 | 2.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 82.67 | 3.04 | 14.53 | 49,754,343.25 |
| 2026-06-30 | 88.44 | 3.63 | 7.76 | 41,590,982.34 |
| 2026-03-31 | 91.65 | - | 6.40 | 69,708,889.68 |
| 2025-12-31 | 86.96 | - | 6.50 | 140,191,327.78 |
| 2025-09-30 | 84.09 | - | 8.17 | 139,249,817.79 |
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