易米开鑫价值优选混合A(015663)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
1.0283 |
1.0283 |
| 2 |
2026-07-30 |
1.0112 |
1.0112 |
| 3 |
2026-07-29 |
1.0193 |
1.0193 |
| 4 |
2026-07-28 |
1.0076 |
1.0076 |
| 5 |
2026-07-27 |
1.0277 |
1.0277 |
| 6 |
2026-07-24 |
1.0125 |
1.0125 |
| 7 |
2026-07-23 |
1.0339 |
1.0339 |
| 8 |
2026-07-22 |
1.0185 |
1.0185 |
| 9 |
2026-07-21 |
1.0342 |
1.0342 |
| 10 |
2026-07-20 |
1.0132 |
1.0132 |
| 11 |
2026-07-17 |
1.0066 |
1.0066 |
| 12 |
2026-07-16 |
1.0522 |
1.0522 |
| 13 |
2026-07-15 |
1.0584 |
1.0584 |
| 14 |
2026-07-14 |
1.0582 |
1.0582 |
| 15 |
2026-07-13 |
1.0542 |
1.0542 |
| 16 |
2026-07-10 |
1.0893 |
1.0893 |
| 17 |
2026-07-09 |
1.1005 |
1.1005 |
| 18 |
2026-07-08 |
1.1037 |
1.1037 |
| 19 |
2026-07-07 |
1.1180 |
1.1180 |
| 20 |
2026-07-06 |
1.1335 |
1.1335 |
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