易米开鑫价值优选混合A(015663)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易米开鑫价值优选混合A(015663)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	11,586,110.67	8,531,417.46	9,923,583.98	-216,744.37
利息合计	130,192.54	38,991.10	27,983.67	13,141.15
其中：存款利息收入	41,399.27	11,662.26	26,637.14	13,141.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	88,793.27	27,328.84	1,346.53	-
投资收益合计	8,232,651.89	5,520,729.41	2,919,301.88	1,384,896.30
其中：股票投资收益	5,506,059.52	4,093,033.94	-179,502.62	-500,506.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,726,592.37	1,427,695.47	3,098,804.50	1,885,402.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,195,019.28	2,964,824.21	6,950,205.80	-1,631,506.82
其他收入	28,246.96	6,872.74	26,092.63	16,725.00
费用	1,877,100.15	754,718.96	1,993,606.81	1,088,767.86
管理人报酬	1,321,903.59	540,971.60	1,475,809.23	813,679.19
基金托管费	220,317.27	90,161.92	245,968.22	135,613.23
销售服务费	190,690.52	42,440.22	107,873.97	57,873.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	143,869.11	81,046.85	163,950.54	81,602.14
利润总额	9,709,010.52	7,776,698.50	7,929,977.17	-1,305,512.23

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