易米开鑫价值优选混合A(015663)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 易米开鑫价值优选混合A(015663) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易米开鑫价值优选混合A(015663)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-818,658.84	11,586,110.67	8,531,417.46	9,923,583.98
利息合计	37,578.49	130,192.54	38,991.10	27,983.67
其中：存款利息收入	17,533.39	41,399.27	11,662.26	26,637.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	20,045.10	88,793.27	27,328.84	1,346.53
投资收益合计	1,536,305.72	8,232,651.89	5,520,729.41	2,919,301.88
其中：股票投资收益	1,241,169.68	5,506,059.52	4,093,033.94	-179,502.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,883.34	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	293,252.70	2,726,592.37	1,427,695.47	3,098,804.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,401,692.99	3,195,019.28	2,964,824.21	6,950,205.80
其他收入	9,149.94	28,246.96	6,872.74	26,092.63
费用	813,979.39	1,877,100.15	754,718.96	1,993,606.81
管理人报酬	548,112.98	1,321,903.59	540,971.60	1,475,809.23
基金托管费	91,352.20	220,317.27	90,161.92	245,968.22
销售服务费	102,888.06	190,690.52	42,440.22	107,873.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	71,547.16	143,869.11	81,046.85	163,950.54
利润总额	-1,632,638.23	9,709,010.52	7,776,698.50	7,929,977.17

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年