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鹏华中证高铁产业指数(LOF)C

(015678)

净值:
1.0758
日增长率:
0.43%
累计净值:1.0758 2024-07-16
  • 净值走势
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C(015678)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-07-161.07580.43%
2024-07-151.0712-0.03%
2024-07-121.07150.04%
2024-07-111.07110.95%
2024-07-101.0610-1.22%
2024-07-091.07411.16%
2024-07-081.0618-0.91%
2024-07-051.0715-0.34%
基金全称 鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金(LOF)
基金公司 鹏华基金
基金经理 罗英宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1073亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 1.97%
最近三月 -1.12%
最近六月 0.00%
最近一年 -7.10%
最近两年 6.83%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601766中国中车1,575,266.0010,743,314.1216.10
601390中国中铁1,330,282.009,325,276.8213.97
601816京沪高铁1,683,100.008,449,162.0012.66
601006大秦铁路1,062,700.007,821,472.0011.72
601186中国铁建595,828.005,106,245.967.65
688009中国通号335,000.001,886,050.002.83
300001特锐德95,738.001,848,700.782.77
600820隧道股份285,013.001,738,579.302.61
688187时代电气33,800.001,605,500.002.41
601333广深铁路439,100.001,299,736.001.95
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业26,708,712.6140.0242.18
交通运输、仓储和邮政业18,247,046.0027.3428.82
建筑业16,170,102.0824.2325.54
科学研究和技术服务业1,477,310.802.212.33
信息传输、软件和信息技术服务业552,945.000.830.87
租赁和商务服务业163,181.100.240.26
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3194.88-5.7266,735,719.03
2023-12-3194.80-5.6464,730,359.97
2023-09-3094.65-6.1270,149,833.74
2023-06-3094.64-6.5183,498,406.42
2023-03-3194.73-6.2872,629,237.95
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-20-罗英宇7907.58
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