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鹏华中证高铁产业指数(LOF)C(015678)资产负债表
  2022-06-30
资产
银行存款 5,301,889.57
结算备付金 2,188.50
存出保证金 3,027.06
交易性金融资产 83,231,062.89
其中:股票投资 83,231,062.89
基金投资 0.00
债券投资 0.00
资产支持证券投资 0.00
衍生金融资产 0.00
买入返售金融资产 0.00
应收证券清算款 0.00
应收利息 0.00
应收股利 0.00
应收申购款 431,108.69
递延所得税资产 0.00
其他资产 0.00
资产总计 88,969,276.71
负 债
短期借款 0.00
交易性金融负债 0.00
衍生金融负债 0.00
卖出回购金融资产款 0.00
应付证券清算款 181,609.80
应付赎回款 636,184.04
应付管理人报酬 72,242.68
应付托管费 15,893.40
应付销售服务费 315.30
应付交易费用 0
应交税费 0.00
应付利息 0.00
应付利润 0.00
递延所得税负债 0.00
其他负债 141,021.95
负债合计 1,047,267.17
所有者权益
实收基金 238,709,871.10
未分配利润 -150,787,861.56
所有者权益合计 87,922,009.54
负债和所有者权益总计 88,969,276.71
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