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鹏华中证高铁产业指数(LOF)C(015678)资产负债表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
资产
银行存款 - 5,344,823.19 4,862,755.23 5,301,889.57
结算备付金 12,666.63 90,463.06 592.11 2,188.50
存出保证金 6,262.83 10,578.39 5,790.18 3,027.06
交易性金融资产 61,366,779.35 79,024,105.18 75,266,966.27 83,231,062.89
其中:股票投资 61,366,779.35 79,024,105.18 75,266,966.27 83,231,062.89
债券投资 - - - -
资产支持证券投资 - - - -
衍生金融资产 - - - -
买入返售金融资产 - - - -
应收证券清算款 - 401,640.25 - -
应收利息 - - - -
应收股利 - - - -
应收申购款 288,377.44 428,272.12 340,383.50 431,108.69
其他资产 - - - -
资产总计 65,313,406.32 85,299,882.19 80,476,487.29 88,969,276.71
负 债
短期借款 - - - -
交易性金融负债 - - - -
衍生金融负债 - - - -
卖出回购金融资产款 - - - -
应付证券清算款 121,442.66 - 479,601.21 181,609.80
应付赎回款 214,538.68 1,572,009.50 157,044.52 636,184.04
应付管理人报酬 54,419.02 71,753.28 68,485.69 72,242.68
应付托管费 10,883.81 15,785.71 15,066.84 15,893.40
应付销售服务费 3,260.11 5,636.34 1,000.30 315.30
应付交易费用 - - - -
应交税费 - - - -
应付利息 - - - -
应付利润 - - - -
其他负债 178,502.07 136,290.94 187,502.53 141,021.95
负债合计 583,046.35 1,801,475.77 908,701.09 1,047,267.17
所有者权益
实收基金 156,629,330.98 172,375,690.98 214,610,642.58 238,709,871.10
未分配利润 -91,898,971.01 -88,877,284.56 -135,042,856.38 -150,787,861.56
所有者权益合计 64,730,359.97 83,498,406.42 79,567,786.20 87,922,009.54
负债及所有者权益总计 65,313,406.32 85,299,882.19 80,476,487.29 88,969,276.71
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