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鹏华中证高铁产业指数(LOF)C(015678)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2022-11-29 1.0250 1.0250
2 2022-11-28 1.0060 1.0060
3 2022-11-25 1.0150 1.0150
4 2022-11-24 1.0050 1.0050
5 2022-11-23 1.0200 1.0200
6 2022-11-22 0.9990 0.9990
7 2022-11-21 0.9790 0.9790
8 2022-11-18 0.9830 0.9830
9 2022-11-17 0.9880 0.9880
10 2022-11-16 0.9860 0.9860
11 2022-11-15 0.9900 0.9900
12 2022-11-14 0.9860 0.9860
13 2022-11-11 0.9910 0.9910
14 2022-11-10 0.9810 0.9810
15 2022-11-09 0.9810 0.9810
16 2022-11-08 0.9900 0.9900
17 2022-11-07 0.9830 0.9830
18 2022-11-04 0.9820 0.9820
19 2022-11-03 0.9700 0.9700
20 2022-11-02 0.9650 0.9650
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