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鹏华中证高铁产业指数(LOF)C(015678)利润分配表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
收入 2,833,298.01 11,819,597.74 -5,266,527.72 -4,181,421.86
利息合计 18,097.53 9,983.67 19,743.96 10,348.45
其中:存款利息收入 18,097.53 9,983.67 19,743.96 10,348.45
债券利息收入 - - - -
资产支持证券利息收入 - - - -
买入返售金融资产收入 - - - -
投资收益合计 1,064,881.60 -5,804.17 -1,452,510.02 -1,468,603.91
其中:股票投资收益 -574,812.46 -89,228.40 -3,613,801.80 -1,579,625.92
基金投资收益 - - - -
债券投资收益 - - - -
资产支持证券投资收益 - - - -
衍生工具收益 - - - -
股利收益 1,639,694.06 83,424.23 2,161,291.78 111,022.01
基金分红收益收益 - - - -
公允价值变动收益 1,649,685.26 11,739,364.02 -3,970,072.98 -2,827,746.81
其他收入 100,633.62 76,054.22 136,311.32 104,580.41
费用 1,280,813.89 674,366.33 1,407,693.26 744,429.31
管理人报酬 763,603.15 409,332.72 886,667.45 463,396.88
基金托管费 161,313.25 90,053.26 195,066.82 101,947.33
销售服务费 36,476.89 16,060.06 7,341.77 318.10
交易费用 - - - -
利息支出 - - - -
其中:卖出回购金融资产支出 - - - -
其他费用 319,420.60 158,920.29 318,617.22 178,767.00
利润总额 1,552,484.12 11,145,231.41 -6,674,220.98 -4,925,851.17
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