基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城沪深300指数增强C(015679) |
净值：
2.6830
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：2.6830 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 301,353.00 | 110,674,902.78 | 3.02 |
| 601318 | 中国平安 | 1,597,049.00 | 109,238,151.60 | 2.98 |
| 600519 | 贵州茅台 | 72,429.00 | 99,747,770.22 | 2.72 |
| 300308 | 中际旭创 | 152,823.00 | 93,222,030.00 | 2.55 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,366,900.00 | 81,587,043.00 | 2.23 |
| 300502 | 新易盛 | 171,240.00 | 73,783,891.20 | 2.02 |
| 600036 | 招商银行 | 1,417,683.00 | 59,684,454.30 | 1.63 |
| 600030 | 中信证券 | 1,737,240.00 | 49,876,160.40 | 1.36 |
| 000333 | 美的集团 | 636,394.00 | 49,734,191.10 | 1.36 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,340,839.00 | 49,298,069.34 | 1.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,904,879,754.51 | 52.03 | 56.86 |
| 金融业 | 763,327,529.50 | 20.85 | 22.78 |
| 采矿业 | 197,029,609.03 | 5.38 | 5.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 114,491,911.18 | 3.13 | 3.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 83,083,063.60 | 2.27 | 2.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 71,245,379.57 | 1.95 | 2.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 55,924,609.24 | 1.53 | 1.67 |
| 建筑业 | 55,393,752.48 | 1.52 | 1.65 |
| 租赁和商务服务业 | 36,109,168.26 | 0.98 | 1.08 |
| 房地产业 | 33,154,677.40 | 0.90 | 0.99 |
| 批发和零售业 | 19,292,682.44 | 0.52 | 0.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,044,291.00 | 0.19 | 0.21 |
| 卫生和社会工作 | 3,026,308.74 | 0.08 | 0.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,243,322.00 | 0.06 | 0.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,781,738.00 | 0.05 | 0.05 |
| 综合 | 1,186,218.00 | 0.03 | 0.04 |
| 住宿和餐饮业 | 1,029,370.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.50 | 3.59 | 4.76 | 3,661,649,929.36 |
| 2025-09-30 | 92.82 | 3.32 | 3.90 | 3,941,530,154.34 |
| 2025-06-30 | 92.11 | 3.13 | 4.82 | 4,171,734,874.38 |
| 2025-03-31 | 94.45 | 3.31 | 5.25 | 3,997,667,183.94 |
| 2024-12-31 | 93.47 | 2.69 | 4.44 | 4,888,302,059.84 |
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