景顺长城沪深300指数增强C(015679)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 景顺长城沪深300指数增强C(015679) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

景顺长城沪深300指数增强C(015679)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	441,502,230.62	827,212,131.39	127,040,918.06	664,237,462.99
利息合计	686,609.75	1,141,847.79	614,061.39	2,177,882.89
其中：存款利息收入	686,609.75	1,141,847.79	614,061.39	2,177,882.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	364,711,659.59	835,514,927.78	185,770,649.05	294,848,750.44
其中：股票投资收益	326,320,693.88	714,050,835.16	125,457,278.82	152,602,924.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	732,546.54	1,985,445.62	1,094,555.60	2,348,961.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	9,507,364.41	26,966,675.88	8,835,852.62	21,411,683.46
股利收益	28,151,054.76	92,511,971.12	50,382,962.01	118,485,181.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	75,765,502.04	-10,100,639.06	-59,580,923.95	366,354,828.95
其他收入	338,459.24	655,994.88	237,131.57	856,000.71
费用	21,879,544.39	50,791,309.69	26,622,442.36	54,486,955.93
管理人报酬	17,680,753.13	41,260,922.26	21,612,729.56	44,320,198.41
基金托管费	3,536,150.66	8,252,184.48	4,322,545.92	8,864,039.69
销售服务费	501,512.13	769,454.78	360,518.88	286,555.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	120,858.43	411,489.39	283,478.20	938,852.54
利润总额	419,622,686.23	776,420,821.70	100,418,475.70	609,750,507.06

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年