景顺长城沪深300指数增强C(015679)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
80,190,822.36 |
17,030,919.50 |
29,484,251.16 |
-573,469.84 |
| 本期利润 |
74,379,470.88 |
21,287,616.90 |
41,910,799.08 |
490,178.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.45 |
0.13 |
0.62 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.41 |
5.88 |
29.22 |
1.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.60 |
1.97 |
12.78 |
1.03 |
| 期末可供分配利润 |
261,820,263.36 |
177,600,331.81 |
247,299,842.39 |
16,520,225.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.48 |
1.09 |
1.02 |
0.89 |
| 期末基金资产净值 |
463,759,893.10 |
361,403,377.48 |
529,070,142.69 |
36,173,670.17 |
| 期末基金份额净值 |
2.63 |
2.22 |
2.18 |
1.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.05 |
-1.02 |
-2.94 |
-13.05 |
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