基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银绿色能源混合(015696) |
净值：
0.9771
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日增长率：
-1.82%
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累计净值：0.9771 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 35,320.00 | 14,198,640.00 | 7.57 |
| 300274 | 阳光电源 | 47,400.00 | 7,677,852.00 | 4.10 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 77,300.00 | 7,034,300.00 | 3.75 |
| 001301 | 尚太科技 | 76,700.00 | 6,420,557.00 | 3.42 |
| 301358 | 湖南裕能 | 103,100.00 | 6,229,302.00 | 3.32 |
| 603606 | 东方电缆 | 75,600.00 | 5,340,384.00 | 2.85 |
| 002850 | 科达利 | 23,400.00 | 4,579,380.00 | 2.44 |
| 300207 | 欣旺达 | 125,700.00 | 4,247,403.00 | 2.27 |
| 600438 | 通威股份 | 173,100.00 | 3,858,399.00 | 2.06 |
| 300870 | 欧陆通 | 17,200.00 | 3,706,600.00 | 1.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 148,695,030.31 | 79.31 | 97.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,708,650.00 | 1.44 | 1.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,284,114.00 | 0.68 | 0.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 81.44 | - | 19.03 | 187,492,434.88 |
| 2025-06-30 | 80.29 | - | 20.01 | 147,701,294.18 |
| 2025-03-31 | 90.44 | - | 10.01 | 161,876,623.77 |
| 2024-12-31 | 89.77 | - | 10.63 | 165,939,828.75 |
| 2024-09-30 | 81.06 | - | 19.25 | 182,183,462.45 |
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