基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银绿色能源混合(015696) |
净值：
1.0058
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日增长率：
2.09%
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累计净值：1.0058 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 29,120.00 | 10,694,611.20 | 5.90 |
| 300274 | 阳光电源 | 48,500.00 | 8,295,440.00 | 4.58 |
| 301358 | 湖南裕能 | 113,800.00 | 7,358,308.00 | 4.06 |
| 002812 | 恩捷股份 | 127,700.00 | 7,232,928.00 | 3.99 |
| 002850 | 科达利 | 43,200.00 | 6,819,552.00 | 3.76 |
| 300207 | 欣旺达 | 233,100.00 | 6,095,565.00 | 3.36 |
| 300751 | 迈为股份 | 28,900.00 | 5,953,111.00 | 3.28 |
| 002756 | 永兴材料 | 107,100.00 | 5,810,175.00 | 3.21 |
| 002709 | 天赐材料 | 120,500.00 | 5,582,765.00 | 3.08 |
| 002240 | 盛新锂能 | 157,500.00 | 5,422,725.00 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 153,166,296.03 | 84.49 | 94.93 |
| 采矿业 | 5,476,699.00 | 3.02 | 3.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,702,686.00 | 1.49 | 1.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.00 | - | 12.23 | 181,277,876.52 |
| 2025-09-30 | 81.44 | - | 19.03 | 187,492,434.88 |
| 2025-06-30 | 80.29 | - | 20.01 | 147,701,294.18 |
| 2025-03-31 | 90.44 | - | 10.01 | 161,876,623.77 |
| 2024-12-31 | 89.77 | - | 10.63 | 165,939,828.75 |
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