基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银绿色能源混合(015696) |
净值：
0.9470
|
日增长率：
0.11%
|
累计净值：0.9470 | 2026-08-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 41,000.00 | 6,519,820.00 | 5.57 |
| 002812 | 恩捷股份 | 95,300.00 | 6,376,523.00 | 5.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 16,120.00 | 6,335,321.20 | 5.41 |
| 002240 | 盛新锂能 | 135,000.00 | 6,052,050.00 | 5.17 |
| 300568 | 星源材质 | 264,800.00 | 4,957,056.00 | 4.24 |
| 001203 | 大中矿业 | 133,500.00 | 3,998,325.00 | 3.42 |
| 002028 | 思源电气 | 22,500.00 | 3,892,500.00 | 3.33 |
| 300390 | 天华新能 | 40,600.00 | 3,796,506.00 | 3.24 |
| 002738 | 中矿资源 | 61,100.00 | 3,604,289.00 | 3.08 |
| 002756 | 永兴材料 | 61,500.00 | 3,483,360.00 | 2.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.21 | - | 7.70 | 117,037,178.74 |
| 2026-03-31 | 91.14 | - | 9.78 | 146,604,350.01 |
| 2025-12-31 | 89.00 | - | 12.23 | 181,277,876.52 |
| 2025-09-30 | 81.44 | - | 19.03 | 187,492,434.88 |
| 2025-06-30 | 80.29 | - | 20.01 | 147,701,294.18 |
微信公众号
证券之星APP
