农银绿色能源混合(015696)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
0.8697 |
0.8697 |
| 2 |
2026-07-30 |
0.8599 |
0.8599 |
| 3 |
2026-07-29 |
0.8790 |
0.8790 |
| 4 |
2026-07-28 |
0.8618 |
0.8618 |
| 5 |
2026-07-27 |
0.8886 |
0.8886 |
| 6 |
2026-07-24 |
0.8642 |
0.8642 |
| 7 |
2026-07-23 |
0.8879 |
0.8879 |
| 8 |
2026-07-22 |
0.8392 |
0.8392 |
| 9 |
2026-07-21 |
0.8463 |
0.8463 |
| 10 |
2026-07-20 |
0.8117 |
0.8117 |
| 11 |
2026-07-17 |
0.8322 |
0.8322 |
| 12 |
2026-07-16 |
0.8683 |
0.8683 |
| 13 |
2026-07-15 |
0.8960 |
0.8960 |
| 14 |
2026-07-14 |
0.9126 |
0.9126 |
| 15 |
2026-07-13 |
0.8980 |
0.8980 |
| 16 |
2026-07-10 |
0.9311 |
0.9311 |
| 17 |
2026-07-09 |
0.9591 |
0.9591 |
| 18 |
2026-07-08 |
0.9662 |
0.9662 |
| 19 |
2026-07-07 |
1.0233 |
1.0233 |
| 20 |
2026-07-06 |
1.0287 |
1.0287 |
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