农银绿色能源混合(015696)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

农银绿色能源混合(015696)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	726,707.41	449,784.13	563,633.34	717,914.13
存出保证金	79,253.32	63,809.15	68,722.07	54,977.29
交易性金融资产	110,262,120.30	161,345,681.03	118,583,019.47	148,965,195.18
其中：股票投资	110,262,120.30	161,345,681.03	118,583,019.47	148,965,195.18
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	163,567.45	9,337.56	368.43	3,674.99
其他资产	-	-	-	-
资产总计	119,520,448.72	183,595,327.04	148,207,451.44	166,666,161.09
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,385,409.02	-	-	-
应付赎回款	689,221.65	1,812,534.09	72,293.32	90,197.51
应付管理人报酬	119,975.20	181,611.01	142,705.96	178,100.88
应付托管费	19,995.87	30,268.51	23,784.33	29,683.46
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	268,668.24	293,036.91	267,373.65	428,350.49
负债合计	2,483,269.98	2,317,450.52	506,157.26	726,332.34
所有者权益
实收基金	110,238,450.28	187,444,545.61	219,766,987.12	238,979,024.34
未分配利润	6,798,728.46	-6,166,669.09	-72,065,692.94	-73,039,195.59
所有者权益合计	117,037,178.74	181,277,876.52	147,701,294.18	165,939,828.75
负债及所有者权益总计	119,520,448.72	183,595,327.04	148,207,451.44	166,666,161.09

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