基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城久悦债券C(015723) |
净值：
1.3976
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日增长率：
-1.52%
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累计净值：1.3976 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688239 | 航宇科技 | 9,885.00 | 558,700.20 | 1.81 |
| 000534 | 万泽股份 | 11,500.00 | 407,560.00 | 1.32 |
| 603757 | 大元泵业 | 9,300.00 | 374,976.00 | 1.22 |
| 688313 | 仕佳光子 | 3,719.00 | 309,383.61 | 1.00 |
| 688661 | 和林微纳 | 3,366.00 | 248,343.48 | 0.81 |
| 300115 | 长盈精密 | 5,900.00 | 183,962.00 | 0.60 |
| 300570 | 太辰光 | 1,600.00 | 172,256.00 | 0.56 |
| 601555 | 东吴证券 | 21,300.00 | 166,992.00 | 0.54 |
| 300037 | 新宙邦 | 2,900.00 | 163,328.00 | 0.53 |
| 002837 | 英维克 | 1,800.00 | 151,830.00 | 0.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,178,121.17 | 16.82 | 90.42 |
| 金融业 | 166,992.00 | 0.54 | 2.92 |
| 农、林、牧、渔业 | 117,000.00 | 0.38 | 2.04 |
| 批发和零售业 | 113,067.00 | 0.37 | 1.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77,078.40 | 0.25 | 1.35 |
| 采矿业 | 74,404.00 | 0.24 | 1.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 18.60 | 83.72 | 2.21 | 30,792,603.36 |
| 2025-12-31 | 16.32 | 85.25 | 1.41 | 17,397,035.43 |
| 2025-09-30 | 11.50 | 80.46 | 10.86 | 32,449,612.75 |
| 2025-06-30 | 2.18 | 103.58 | 1.31 | 12,460,850.06 |
| 2025-03-31 | 1.79 | 104.51 | 1.08 | 12,558,871.33 |
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