基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城久悦债券C(015723) |
净值：
1.3459
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日增长率：
0.70%
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累计净值：1.3459 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688629 | 华丰科技 | 1,879.00 | 188,012.74 | 1.08 |
| 688661 | 和林微纳 | 3,366.00 | 174,224.16 | 1.00 |
| 000581 | 威孚高科 | 6,300.00 | 129,906.00 | 0.75 |
| 688292 | 浩瀚深度 | 3,642.00 | 105,618.00 | 0.61 |
| 688208 | 道通科技 | 2,835.00 | 104,328.00 | 0.60 |
| 300351 | 永贵电器 | 5,700.00 | 102,771.00 | 0.59 |
| 300857 | 协创数据 | 600.00 | 101,208.00 | 0.58 |
| 603011 | 合锻智能 | 4,200.00 | 99,582.00 | 0.57 |
| 601138 | 工业富联 | 1,500.00 | 93,075.00 | 0.54 |
| 603730 | 岱美股份 | 10,200.00 | 89,352.00 | 0.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,493,914.37 | 14.34 | 87.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 310,853.59 | 1.79 | 10.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 34,188.00 | 0.20 | 1.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 16.32 | 85.25 | 1.41 | 17,397,035.43 |
| 2025-09-30 | 11.50 | 80.46 | 10.86 | 32,449,612.75 |
| 2025-06-30 | 2.18 | 103.58 | 1.31 | 12,460,850.06 |
| 2025-03-31 | 1.79 | 104.51 | 1.08 | 12,558,871.33 |
| 2024-12-31 | 11.10 | 95.87 | 1.71 | 12,220,967.73 |
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