长城久悦债券C(015723)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城久悦债券C(015723)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,673,975.66	3,204,669.39	938,198.83	-222,388.62
利息合计	2,460.36	2,136.66	418.87	2,339.69
其中：存款利息收入	2,460.36	2,136.66	418.87	2,339.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,739,684.41	2,137,236.24	406,991.34	-792,681.40
其中：股票投资收益	1,044,696.78	-142,627.62	-174,234.97	-443,528.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,681,101.85	2,270,154.70	577,255.30	-370,349.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,885.78	9,709.16	3,971.01	21,196.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-88,083.78	1,046,761.35	528,181.36	565,299.80
其他收入	19,914.67	18,535.14	2,607.26	2,653.29
费用	194,278.13	190,812.05	77,931.96	151,382.31
管理人报酬	118,385.65	111,641.06	42,833.64	75,649.39
基金托管费	33,824.45	31,897.45	12,238.12	21,614.05
销售服务费	30,717.24	29,332.38	10,956.54	14,979.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,378.92	14,736.26	10,779.61	13,057.51
其中：卖出回购金融资产支出	6,378.92	14,736.26	10,779.61	13,057.51
其他费用	4,684.02	2,827.37	970.00	25,874.13
利润总额	2,479,697.53	3,013,857.34	860,266.87	-373,770.93

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