长城久悦债券C(015723)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,127,593.05 |
830,686.94 |
137,290.04 |
-237,651.24 |
| 本期利润 |
576,240.23 |
1,232,797.43 |
356,351.97 |
-49,047.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.20 |
0.07 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.73 |
17.38 |
6.43 |
-1.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.18 |
22.81 |
7.33 |
-4.12 |
| 期末可供分配利润 |
2,113,925.84 |
1,068,011.32 |
396,247.32 |
37,561.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.22 |
0.08 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
9,277,362.84 |
6,046,232.90 |
5,295,215.74 |
5,342,005.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.24 |
1.08 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.72 |
12.73 |
-1.48 |
-8.20 |
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