长城久悦债券C(015723)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
1.2994 |
1.2994 |
| 2 |
2026-07-30 |
1.2833 |
1.2833 |
| 3 |
2026-07-29 |
1.3011 |
1.3011 |
| 4 |
2026-07-28 |
1.2927 |
1.2927 |
| 5 |
2026-07-27 |
1.3244 |
1.3244 |
| 6 |
2026-07-24 |
1.3009 |
1.3009 |
| 7 |
2026-07-23 |
1.3102 |
1.3102 |
| 8 |
2026-07-22 |
1.3117 |
1.3117 |
| 9 |
2026-07-21 |
1.3209 |
1.3209 |
| 10 |
2026-07-20 |
1.2923 |
1.2923 |
| 11 |
2026-07-17 |
1.3045 |
1.3045 |
| 12 |
2026-07-16 |
1.3322 |
1.3322 |
| 13 |
2026-07-15 |
1.3445 |
1.3445 |
| 14 |
2026-07-14 |
1.3548 |
1.3548 |
| 15 |
2026-07-13 |
1.3349 |
1.3349 |
| 16 |
2026-07-10 |
1.3668 |
1.3668 |
| 17 |
2026-07-09 |
1.3810 |
1.3810 |
| 18 |
2026-07-08 |
1.3617 |
1.3617 |
| 19 |
2026-07-07 |
1.3682 |
1.3682 |
| 20 |
2026-07-06 |
1.3806 |
1.3806 |
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