首页 > 基金> 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)(015726)
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银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)

(015726)
净值：
0.9798
日增长率：
-0.34%
累计净值：0.9798 2026-10-21
  • 净值走势
银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)(015726)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-210.9798-0.34%
2026-10-200.9831-0.02%
2026-10-190.9833-0.04%
2026-10-160.98370.20%
2026-10-150.9817-1.01%
2026-10-140.9917-0.70%
2026-10-130.99870.00%
2026-10-120.9987-0.78%
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基金情况

基金全称 银河致远养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 银河基金
基金经理 蒋敏
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.1005亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.40%
最近一月 -6.84%
最近三月 -9.59%
最近六月 0.00%
最近一年 -10.96%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30--10.6010,243,418.89
2026-06-30--5.9312,182,232.41
2026-03-31--10.4910,952,242.81
2025-12-31--8.8511,084,225.44
2025-09-30--12.9111,321,893.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-25-蒋敏581-2.02
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