首页 > 基金> 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)(015726)
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银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)

(015726)
净值：
1.1530
日增长率：
0.14%
累计净值：1.1530 2026-02-04
  • 净值走势
银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)(015726)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.15300.14%
2026-02-031.15141.74%
2026-02-021.1317-2.93%
2026-01-301.1659-1.31%
2026-01-291.1814-0.34%
2026-01-281.18540.96%
2026-01-271.17410.35%
2026-01-261.1700-0.19%
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基金情况

基金全称 银河致远养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 银河基金
基金经理 蒋敏
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1001亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.11%
最近一月 1.25%
最近三月 3.51%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--8.8511,084,225.44
2025-09-30--12.9111,321,893.51
2025-06-30--25.5810,037,953.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-25-蒋敏32215.30
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