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首页 > 基金> 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)(015726)
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银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)

(015726)
净值：
1.1104
日增长率：
-0.11%
累计净值：1.1104 2025-11-12
  • 净值走势
银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)(015726)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-121.1104-0.11%
2025-11-111.1116-0.30%
2025-11-101.11500.30%
2025-11-071.1117-0.20%
2025-11-061.11391.03%
2025-11-051.10250.16%
2025-11-041.1007-0.98%
2025-11-031.1116-0.04%
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基金情况

基金全称 银河致远养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 银河基金
基金经理 蒋敏
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1000亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.12%
最近一月 1.17%
最近三月 6.96%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30--12.9111,321,893.51
2025-06-30--25.5810,037,953.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-25-蒋敏23711.04
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