银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)(015726)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
1,108,620.94 |
1,245,189.82 |
95,970.19 |
| 利息合计 |
2,028.31 |
7,777.49 |
5,447.38 |
| 其中：存款利息收入 |
2,028.31 |
7,777.49 |
5,447.38 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
248,303.13 |
717,325.02 |
8,433.83 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
248,303.13 |
672,805.49 |
226.16 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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44,519.53 |
8,207.67 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
858,289.50 |
520,087.31 |
82,088.98 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
57,177.46 |
173,212.13 |
58,016.41 |
| 管理人报酬 |
45,722.44 |
64,789.06 |
21,243.43 |
| 基金托管费 |
8,202.72 |
10,971.12 |
3,203.74 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
2,634.70 |
95,835.00 |
33,569.24 |
| 利润总额 |
1,051,443.48 |
1,071,977.69 |
37,953.78 |
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