银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)(015726)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
21,007.37 |
9,419.46 |
1,181.90 |
| 存出保证金 |
4,033.76 |
5,943.66 |
471.83 |
| 交易性金融资产 |
10,596,595.63 |
9,874,721.58 |
8,161,463.88 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
870,770.35 |
325,670.00 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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199.80 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
12,193,862.32 |
11,188,002.98 |
10,729,316.08 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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650,795.41 |
| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
7,711.97 |
7,461.49 |
6,569.51 |
| 应付托管费 |
1,438.24 |
1,316.05 |
983.14 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
2,479.70 |
95,000.00 |
33,014.24 |
| 负债合计 |
11,629.91 |
103,777.54 |
691,362.30 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,051,146.15 |
10,011,014.58 |
10,000,000.00 |
| 未分配利润 |
2,131,086.26 |
1,073,210.86 |
37,953.78 |
| 所有者权益合计 |
12,182,232.41 |
11,084,225.44 |
10,037,953.78 |
| 负债及所有者权益总计 |
12,193,862.32 |
11,188,002.98 |
10,729,316.08 |
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