基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商汇金金算盘货币(015778) |
每万份收益：
0.2339元
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7日年化率：
0.8220%
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2026-07-27 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112514147 | 25江苏银行CD147 | 99,828,018.61 | 3.54 |
| 112508260 | 25中信银行CD260 | 99,796,813.91 | 3.54 |
| 112510244 | 25兴业银行CD244 | 99,669,742.97 | 3.53 |
| 112511156 | 25平安银行CD156 | 99,530,031.59 | 3.53 |
| 112517244 | 25光大银行CD244 | 99,461,157.32 | 3.53 |
| 112515320 | 25民生银行CD320 | 99,411,781.37 | 3.53 |
| 112619124 | 26恒丰银行CD124 | 99,066,051.14 | 3.51 |
| 112505392 | 25建设银行CD392 | 98,900,249.79 | 3.51 |
| 112522027 | 25邮储银行CD027 | 79,443,139.81 | 2.82 |
| 112502263 | 25工商银行CD263 | 69,762,598.40 | 2.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 79.66 | 0.92 | 2,819,866,052.73 |
| 2026-03-31 | - | 87.16 | 0.82 | 2,619,708,730.61 |
| 2025-12-31 | - | 92.14 | 0.08 | 2,405,742,903.04 |
| 2025-09-30 | - | 102.78 | 0.09 | 1,903,256,756.77 |
| 2025-06-30 | - | 100.37 | 0.16 | 1,233,023,155.05 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-30 | - | 宋怡健 | 180 | 0.44 |
| 2023-12-21 | 2026-01-30 | 白严 | 771 | 2.63 |
| 2022-08-26 | 2023-12-27 | 程嘉伟 | 488 | 1.71 |
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