基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商汇金金算盘货币(015778) |
每万份收益：
0.2583元
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7日年化率：
0.9800%
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112520110 | 25广发银行CD110 | 106,399,286.57 | 4.42 |
| 112599265 | 25长沙银行CD152 | 99,965,271.73 | 4.16 |
| 112505325 | 25建设银行CD325 | 99,824,037.40 | 4.15 |
| 112508271 | 25中信银行CD271 | 99,745,423.05 | 4.15 |
| 112506066 | 25交通银行CD066 | 99,718,075.74 | 4.15 |
| 112519311 | 25恒丰银行CD311 | 99,535,462.60 | 4.14 |
| 112519125 | 25恒丰银行CD125 | 97,749,722.45 | 4.06 |
| 112517150 | 25光大银行CD150 | 97,513,341.81 | 4.05 |
| 112510020 | 25兴业银行CD020 | 74,938,311.00 | 3.11 |
| 250421 | 25农发21 | 69,549,301.56 | 2.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 92.14 | 0.08 | 2,405,742,903.04 |
| 2025-09-30 | - | 102.78 | 0.09 | 1,903,256,756.77 |
| 2025-06-30 | - | 100.37 | 0.16 | 1,233,023,155.05 |
| 2025-03-31 | - | 90.61 | 0.15 | 911,023,164.39 |
| 2024-12-31 | - | 63.57 | 18.13 | 619,065,511.06 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-30 | - | 宋怡健 | 10 | 0.02 |
| 2023-12-21 | 2026-01-30 | 白严 | 771 | 2.63 |
| 2022-08-26 | 2023-12-27 | 程嘉伟 | 488 | 1.71 |
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