基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商汇金金算盘货币(015778) |
每万份收益：
0.2194元
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7日年化率：
0.8500%
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2026-10-30 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112612022 | 26北京银行CD022 | 99,838,858.73 | 3.83 |
| 112696389 | 26江西银行CD031 | 99,750,928.57 | 3.83 |
| 112622044 | 26邮储银行CD044 | 99,616,916.50 | 3.82 |
| 112610132 | 26兴业银行CD132 | 99,553,936.22 | 3.82 |
| 112694600 | 26广东顺德农商行CD025 | 99,551,839.23 | 3.82 |
| 112619124 | 26恒丰银行CD124 | 99,416,107.72 | 3.81 |
| 112517275 | 25光大银行CD275 | 99,368,495.92 | 3.81 |
| 112610074 | 26兴业银行CD074 | 99,191,427.67 | 3.81 |
| 112608071 | 26中信银行CD071 | 98,902,736.20 | 3.79 |
| 112613021 | 26浙商银行CD021 | 98,629,404.47 | 3.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 88.24 | 0.72 | 2,606,668,221.52 |
| 2026-06-30 | - | 79.66 | 0.92 | 2,819,866,052.73 |
| 2026-03-31 | - | 87.16 | 0.82 | 2,619,708,730.61 |
| 2025-12-31 | - | 92.14 | 0.08 | 2,405,742,903.04 |
| 2025-09-30 | - | 102.78 | 0.09 | 1,903,256,756.77 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-30 | - | 宋怡健 | 276 | 0.66 |
| 2023-12-21 | 2026-01-30 | 白严 | 771 | 2.63 |
| 2022-08-26 | 2023-12-27 | 程嘉伟 | 488 | 1.71 |
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