基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商汇金金算盘货币(015778) |
每万份收益：
0.2075元
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7日年化率：
0.8850%
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2026-05-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112515106 | 25民生银行CD106 | 103,939,423.67 | 3.97 |
| 112514069 | 25江苏银行CD069 | 99,943,911.10 | 3.82 |
| 112519311 | 25恒丰银行CD311 | 99,933,505.01 | 3.81 |
| 112506109 | 25交通银行CD109 | 99,917,952.75 | 3.81 |
| 112514085 | 25江苏银行CD085 | 99,825,395.84 | 3.81 |
| 112505280 | 25建设银行CD280 | 99,600,161.15 | 3.80 |
| 112520115 | 25广发银行CD115 | 99,430,872.82 | 3.80 |
| 112509126 | 25浦发银行CD126 | 98,832,170.65 | 3.77 |
| 112610018 | 26兴业银行CD018 | 98,786,219.15 | 3.77 |
| 250211 | 25国开11 | 80,675,096.78 | 3.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 87.16 | 0.82 | 2,619,708,730.61 |
| 2025-12-31 | - | 92.14 | 0.08 | 2,405,742,903.04 |
| 2025-09-30 | - | 102.78 | 0.09 | 1,903,256,756.77 |
| 2025-06-30 | - | 100.37 | 0.16 | 1,233,023,155.05 |
| 2025-03-31 | - | 90.61 | 0.15 | 911,023,164.39 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-30 | - | 宋怡健 | 106 | 0.27 |
| 2023-12-21 | 2026-01-30 | 白严 | 771 | 2.63 |
| 2022-08-26 | 2023-12-27 | 程嘉伟 | 488 | 1.71 |
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