浙商汇金金算盘货币(015778)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

浙商汇金金算盘货币(015778)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	21,256,655.23	24,599,900.65	8,173,308.87	10,102,712.66
利息合计	4,472,217.35	1,753,542.31	1,020,006.17	3,395,428.35
其中：存款利息收入	2,031,371.48	167,234.31	101,449.85	1,535,097.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,440,845.87	1,586,308.00	918,556.32	1,860,330.79
投资收益合计	16,784,437.88	22,846,358.34	7,153,302.70	6,707,284.31
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,784,437.88	22,846,358.34	7,153,302.70	6,707,284.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	8,479,171.08	9,545,008.72	2,895,111.45	3,201,829.67
管理人报酬	4,175,618.62	4,263,744.45	1,378,763.88	1,490,399.33
基金托管费	695,936.41	710,623.93	229,793.91	248,399.75
销售服务费	3,479,682.19	3,553,120.31	1,148,969.90	1,241,999.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,847.10	808,087.55	31,764.53	7,122.94
其中：卖出回购金融资产支出	5,847.10	808,087.55	31,764.53	7,122.94
其他费用	120,183.68	208,617.90	105,288.72	207,760.19
利润总额	12,777,484.15	15,054,891.93	5,278,197.42	6,900,882.99

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