浙商汇金金算盘货币(015778)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 浙商汇金金算盘货币(015778) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

浙商汇金金算盘货币(015778)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	24,599,900.65	8,173,308.87	10,102,712.66	4,507,694.88
利息合计	1,753,542.31	1,020,006.17	3,395,428.35	1,375,987.90
其中：存款利息收入	167,234.31	101,449.85	1,535,097.56	522,481.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,586,308.00	918,556.32	1,860,330.79	853,506.09
投资收益合计	22,846,358.34	7,153,302.70	6,707,284.31	3,131,706.98
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,846,358.34	7,153,302.70	6,707,284.31	3,131,706.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	9,545,008.72	2,895,111.45	3,201,829.67	1,393,907.02
管理人报酬	4,263,744.45	1,378,763.88	1,490,399.33	647,151.27
基金托管费	710,623.93	229,793.91	248,399.75	107,858.46
销售服务费	3,553,120.31	1,148,969.90	1,241,999.41	539,292.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	808,087.55	31,764.53	7,122.94	-
其中：卖出回购金融资产支出	808,087.55	31,764.53	7,122.94	-
其他费用	208,617.90	105,288.72	207,760.19	96,990.00
利润总额	15,054,891.93	5,278,197.42	6,900,882.99	3,113,787.86

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年