浙商汇金金算盘货币(015778)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

浙商汇金金算盘货币(015778)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	11,872,540.67
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	2,246,426,760.46	2,216,732,862.81	1,237,572,945.03	393,536,466.24
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	2,246,426,760.46	2,216,732,862.81	1,237,572,945.03	393,536,466.24
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	549,577,398.69	210,043,466.19	48,962,628.78	174,011,219.31
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,822,048,804.01	2,428,661,166.98	1,288,539,382.24	679,778,603.08
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	20,901,310.43	54,504,144.81	-
应付证券清算款	-	-	-	59,964,468.63
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	757,383.59	596,659.34	301,345.12	158,996.18
应付托管费	126,230.60	99,443.23	50,224.17	26,499.39
应付销售服务费	631,152.99	497,216.09	251,120.90	132,496.81
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	18,238.51	2,646.85	-	4,682.85
应付利息	-	-	-	-
应付利润	527,819.63	628,620.42	298,778.81	261,317.40
其他负债	121,925.96	192,367.58	110,613.38	164,630.76
负债合计	2,182,751.28	22,918,263.94	55,516,227.19	60,713,092.02
所有者权益
实收基金	2,819,866,052.73	2,405,742,903.04	1,233,023,155.05	619,065,511.06
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	2,819,866,052.73	2,405,742,903.04	1,233,023,155.05	619,065,511.06
负债及所有者权益总计	2,822,048,804.01	2,428,661,166.98	1,288,539,382.24	679,778,603.08

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