基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银宏观策略混合C(015807) |
净值：
1.1540
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1540 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601138 | 工业富联 | 352,900.00 | 21,897,445.00 | 7.67 |
| 300308 | 中际旭创 | 23,500.00 | 14,335,000.00 | 5.02 |
| 300274 | 阳光电源 | 46,400.00 | 7,936,256.00 | 2.78 |
| 300502 | 新易盛 | 18,200.00 | 7,842,016.00 | 2.75 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 125,820.00 | 7,495,097.40 | 2.62 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 487,100.00 | 7,384,436.00 | 2.59 |
| 601318 | 中国平安 | 104,900.00 | 7,175,160.00 | 2.51 |
| 688981 | 中芯国际 | 55,643.00 | 6,834,629.69 | 2.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 18,400.00 | 6,757,584.00 | 2.37 |
| 002379 | 宏创控股 | 282,100.00 | 6,747,832.00 | 2.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 147,545,986.47 | 51.66 | 68.74 |
| 金融业 | 46,319,145.00 | 16.22 | 21.58 |
| 采矿业 | 10,607,523.84 | 3.71 | 4.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,972,432.37 | 3.49 | 4.65 |
| 批发和零售业 | 177,492.44 | 0.06 | 0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,366.46 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 75.15 | 5.06 | 23.22 | 285,618,292.56 |
| 2025-09-30 | 86.78 | 4.45 | 9.25 | 324,039,569.55 |
| 2025-06-30 | 72.91 | 5.59 | 22.56 | 285,950,466.99 |
| 2025-03-31 | 79.04 | 5.67 | 17.22 | 291,763,382.97 |
| 2024-12-31 | 70.15 | 5.38 | 28.31 | 306,438,630.58 |
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