中银宏观策略混合C(015807)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银宏观策略混合C(015807)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	8,968.83	316,425.95	462,622.35	920,750.10
存出保证金	88,543.50	316,377.71	177,425.67	157,314.15
交易性金融资产	186,871,060.55	229,109,464.06	224,468,953.78	231,456,358.43
其中：股票投资	171,511,577.15	214,649,946.58	208,485,598.79	214,958,220.40
债券投资	15,359,483.40	14,459,517.48	15,983,354.99	16,498,138.03
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,935,749.06	2,865,787.64	1,135,359.21	3,732,663.49
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	8,835.54	22,106.40	17,606.94	4,654.58
其他资产	-	-	-	-
资产总计	193,483,273.12	298,637,779.27	290,319,143.52	322,109,519.83
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	12,125,387.92	3,703,181.30	12,721,417.53
应付赎回款	350,254.28	277,979.15	87,030.42	2,067,279.84
应付管理人报酬	202,094.58	289,702.92	280,177.53	314,299.74
应付托管费	33,682.41	48,283.81	46,696.26	52,383.30
应付销售服务费	8.98	37.85	20.47	2,367.72
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	562.46	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	139,160.09	278,095.06	251,570.55	513,141.12
负债合计	725,762.80	13,019,486.71	4,368,676.53	15,670,889.25
所有者权益
实收基金	196,266,130.48	234,366,279.22	293,484,783.02	310,849,894.34
未分配利润	-3,508,620.16	51,252,013.34	-7,534,316.03	-4,411,263.76
所有者权益合计	192,757,510.32	285,618,292.56	285,950,466.99	306,438,630.58
负债及所有者权益总计	193,483,273.12	298,637,779.27	290,319,143.52	322,109,519.83

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