中银宏观策略混合C(015807)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银宏观策略混合C(015807)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-46,777,781.47	69,470,714.00	-1,303,781.62	26,726,108.62
利息合计	37,028.40	176,436.48	104,420.30	291,728.21
其中：存款利息收入	37,028.40	176,436.48	104,420.30	291,728.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	25,620,620.98	22,168,280.30	-4,833,362.63	19,537,793.09
其中：股票投资收益	23,547,135.43	17,817,555.72	-6,939,682.92	12,804,719.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	119,967.04	180,920.10	95,819.61	268,686.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,953,518.51	4,169,804.48	2,010,500.68	6,464,387.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-72,439,627.30	47,114,500.57	3,423,620.70	6,892,908.45
其他收入	4,196.45	11,496.65	1,540.01	3,678.87
费用	1,792,188.51	4,328,795.91	2,130,906.48	4,439,666.55
管理人报酬	1,456,223.50	3,540,760.80	1,742,521.31	3,624,057.76
基金托管费	242,703.83	590,126.75	290,420.20	604,009.66
销售服务费	268.98	1,392.21	600.58	6,365.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	92,680.84	196,516.15	97,364.39	205,233.68
利润总额	-48,569,969.98	65,141,918.09	-3,434,688.10	22,286,442.07

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