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首页 > 基金> 银华中证同业存单AAA指数7天持有(015823)
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银华中证同业存单AAA指数7天持有

(015823)
净值：
1.0768
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0768 2025-12-31
  • 净值走势
银华中证同业存单AAA指数7天持有(015823)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.07680.02%
2025-12-301.07660.00%
2025-12-291.07660.01%
2025-12-261.07650.01%
2025-12-251.07640.00%
2025-12-241.07640.00%
2025-12-231.07640.01%
2025-12-221.07630.01%
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基金情况

基金全称 银华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 王树丽
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 74.95亿元 份额规模 69.8382亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.12%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 1.30%
最近两年 3.74%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-130.990.067,494,826,841.11
2025-06-30-138.250.039,039,896,641.72
2025-03-31-133.110.085,444,123,526.22
2024-12-31-135.170.039,309,857,238.82
2024-09-30-113.480.055,956,316,724.86
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-08-王树丽13047.68
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