首页 > 基金> 银华中证同业存单AAA指数7天持有(015823)
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银华中证同业存单AAA指数7天持有

(015823)
净值：
1.0854
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0854 2026-08-13
  • 净值走势
银华中证同业存单AAA指数7天持有(015823)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.08540.01%
2026-08-121.08530.00%
2026-08-111.08530.00%
2026-08-101.08530.01%
2026-08-071.08520.00%
2026-08-061.08520.00%
2026-08-051.08520.01%
2026-08-041.08510.01%
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基金情况

基金全称 银华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 王树丽
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 89.78亿元 份额规模 82.8067亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.08%
最近三月 0.22%
最近六月 0.00%
最近一年 1.28%
最近两年 3.01%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-112.530.038,977,571,102.95
2026-03-31-130.010.379,388,636,371.44
2025-12-31-127.130.038,900,634,316.37
2025-09-30-130.990.067,494,826,841.11
2025-06-30-138.250.039,039,896,641.72
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-08-王树丽15288.53
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