银华中证同业存单AAA指数7天持有(015823)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

银华中证同业存单AAA指数7天持有(015823)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	75,217,482.53	165,580,047.31	57,378,658.86	90,128,449.94
利息合计	1,674,095.06	1,080,767.60	500,149.55	935,846.31
其中：存款利息收入	22,066.82	16,297.57	8,248.41	54,345.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,652,028.24	1,064,470.03	491,901.14	881,500.94
投资收益合计	81,433,356.53	147,766,561.42	55,833,550.70	88,111,498.91
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	81,433,356.53	147,766,561.42	55,833,550.70	88,111,498.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,889,969.06	16,732,718.29	1,044,958.61	1,081,104.72
其他收入	-	-	-	-
费用	27,427,509.09	36,169,635.92	12,624,591.71	21,567,995.13
管理人报酬	7,543,155.81	10,891,095.34	3,509,412.48	5,819,652.23
基金托管费	1,885,788.98	2,722,773.86	877,353.14	1,454,912.95
销售服务费	7,543,155.81	10,891,095.34	3,509,412.48	5,819,652.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,309,729.54	11,379,147.40	4,570,667.92	8,153,307.52
其中：卖出回购金融资产支出	10,309,729.54	11,379,147.40	4,570,667.92	8,153,307.52
其他费用	145,678.95	283,874.78	157,745.69	317,723.58
利润总额	47,789,973.44	129,410,411.39	44,754,067.15	68,560,454.81

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