银华中证同业存单AAA指数7天持有(015823)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

银华中证同业存单AAA指数7天持有(015823)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	155,713,489.07	75,217,482.53	165,580,047.31	57,378,658.86
利息合计	2,088,756.09	1,674,095.06	1,080,767.60	500,149.55
其中：存款利息收入	35,697.61	22,066.82	16,297.57	8,248.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,053,058.48	1,652,028.24	1,064,470.03	491,901.14
投资收益合计	172,857,686.08	81,433,356.53	147,766,561.42	55,833,550.70
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	172,857,686.08	81,433,356.53	147,766,561.42	55,833,550.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-19,232,953.10	-7,889,969.06	16,732,718.29	1,044,958.61
其他收入	-	-	-	-
费用	57,899,227.35	27,427,509.09	36,169,635.92	12,624,591.71
管理人报酬	15,865,464.73	7,543,155.81	10,891,095.34	3,509,412.48
基金托管费	3,966,366.25	1,885,788.98	2,722,773.86	877,353.14
销售服务费	15,865,464.73	7,543,155.81	10,891,095.34	3,509,412.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	21,907,131.87	10,309,729.54	11,379,147.40	4,570,667.92
其中：卖出回购金融资产支出	21,907,131.87	10,309,729.54	11,379,147.40	4,570,667.92
其他费用	286,001.90	145,678.95	283,874.78	157,745.69
利润总额	97,814,261.72	47,789,973.44	129,410,411.39	44,754,067.15

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