银华中证同业存单AAA指数7天持有(015823)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
117,047,214.82 |
55,679,942.50 |
112,677,693.10 |
43,709,108.54 |
| 本期利润 |
97,814,261.72 |
47,789,973.44 |
129,410,411.39 |
44,754,067.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.23 |
0.63 |
2.34 |
1.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.30 |
0.68 |
2.41 |
1.30 |
| 期末可供分配利润 |
610,468,933.46 |
556,597,201.31 |
511,615,215.95 |
240,586,134.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
8,900,634,316.37 |
9,039,896,641.72 |
9,309,857,238.82 |
5,210,090,237.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.68 |
7.02 |
6.30 |
5.15 |
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