银华中证同业存单AAA指数7天持有(015823)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
55,402,176.28 |
117,047,214.82 |
55,679,942.50 |
112,677,693.10 |
| 本期利润 |
57,505,996.10 |
97,814,261.72 |
47,789,973.44 |
129,410,411.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.68 |
1.23 |
0.63 |
2.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.69 |
1.30 |
0.68 |
2.41 |
| 期末可供分配利润 |
670,208,327.38 |
610,468,933.46 |
556,597,201.31 |
511,615,215.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
8,977,571,102.95 |
8,900,634,316.37 |
9,039,896,641.72 |
9,309,857,238.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.42 |
7.68 |
7.02 |
6.30 |
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