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平安惠复纯债C

(015831)

净值:
1.1004
日增长率:
0.04%
累计净值:1.2565 2024-05-17
  • 净值走势
平安惠复纯债C(015831)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-171.10040.04%
2024-05-161.1000-0.03%
2024-05-151.1003-0.01%
2024-05-141.10040.02%
2024-05-131.10020.07%
2024-05-101.09940.03%
2024-05-091.0991-0.08%
2024-05-081.1000-0.04%
基金全称 平安惠复纯债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 韩克 张璐
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.88亿元 份额规模 8.0982亿份
成立以来分红 每份累计0.16元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.07%
最近三月 0.95%
最近六月 0.00%
最近一年 24.93%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31-113.920.177,495,268,460.50
2023-12-31-103.460.064,735,245,223.93
2023-09-30-96.8422.561,139,423.14
2023-06-30-132.513.071,015,672,175.34
2023-03-31-100.771.202,711,826,990.21
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-17-张璐36824.92
2022-07-27-韩克66225.89
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