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首页 > 基金> 平安惠复纯债C(015831)

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平安惠复纯债C

(015831)

净值：

1.0684

日增长率：

0.01%

累计净值：1.3045

2025-12-26

净值走势

平安惠复纯债C(015831)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-26	1.0684	0.01%
2025-12-25	1.0683	-0.01%
2025-12-24	1.0684	0.02%
2025-12-23	1.0682	0.04%
2025-12-22	1.0678	-0.05%
2025-12-19	1.0683	0.10%
2025-12-18	1.0672	0.03%
2025-12-17	1.0669	0.17%

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基金情况

基金全称	平安惠复纯债债券型证券投资基金
基金公司	平安基金
基金经理	张璐
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.77亿元	份额规模	0.7366亿份
成立以来分红	每份累计0.24元（7次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	0.51%
最近三月	1.64%
最近六月	0.00%
最近一年	0.85%
最近两年	6.04%

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基金要闻

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平安惠复纯债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	96.41	9.33	96,696,479.09
2025-06-30	-	137.74	0.01	5,907,579,270.38
2025-03-31	-	123.89	0.06	4,221,524,373.59
2024-12-31	-	127.38	0.03	7,037,158,370.87
2024-09-30	-	125.39	0.32	9,776,167,536.66

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-05-17	-	张璐	958	30.53
2022-07-27	2024-07-23	韩克	727	26.83

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基金公告

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