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平安惠复纯债C(015831)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-06-13 1.1030 1.2591
2 2024-06-12 1.1028 1.2589
3 2024-06-11 1.1030 1.2591
4 2024-06-07 1.1027 1.2588
5 2024-06-06 1.1026 1.2587
6 2024-06-05 1.1026 1.2587
7 2024-06-04 1.1021 1.2582
8 2024-06-03 1.1020 1.2581
9 2024-05-31 1.1013 1.2574
10 2024-05-30 1.1014 1.2575
11 2024-05-29 1.1014 1.2575
12 2024-05-28 1.1012 1.2573
13 2024-05-27 1.1009 1.2570
14 2024-05-24 1.1007 1.2568
15 2024-05-23 1.1009 1.2570
16 2024-05-22 1.1005 1.2566
17 2024-05-21 1.1002 1.2563
18 2024-05-20 1.1004 1.2565
19 2024-05-17 1.1004 1.2565
20 2024-05-16 1.1000 1.2561
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