首页 - 基金 - 平安惠复纯债C(015831) - 财务指标
平安惠复纯债C(015831)财务指标
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
本期已实现收益 19,763,630.17 32.87 16.07
本期利润 36,128,248.10 42.49 12.79
加权平均基金份额本期利润 0.09 0.01 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 6.98 1.02 0.24
本期基金份额净值增长率(%) 23.88 1.06 0.21
期末可供分配利润 376,032,126.61 40.54 10.58
期末可供分配基金份额利润 0.09 0.01 0.00
期末基金资产净值 4,535,735,475.74 4,006.64 5,058.26
期末基金份额净值 1.09 1.01 1.00
基金份额累计净值增长率(%) 24.14 1.27 0.21
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-