首页 - 基金 - 平安惠复纯债C(015831) - 利润分配表
平安惠复纯债C(015831)利润分配表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
收入 64,585,418.94 22,402,416.31 19,720,308.02
利息合计 1,202,400.84 521,336.22 5,473,486.49
其中:存款利息收入 398,455.60 280,189.45 4,985,617.71
债券利息收入 - - -
资产支持证券利息收入 - - -
买入返售金融资产收入 803,945.24 241,146.77 487,868.78
投资收益合计 45,381,995.71 19,532,888.10 15,476,012.40
其中:股票投资收益 - - -
基金投资收益 - - -
债券投资收益 47,332,532.41 21,483,424.80 14,227,662.05
资产支持证券投资收益 - - -
衍生工具收益 -1,950,536.70 -1,950,536.70 1,248,350.35
股利收益 - - -
基金分红收益收益 - - -
公允价值变动收益 18,000,283.97 2,348,191.99 -1,229,190.87
其他收入 738.42 - -
费用 9,570,501.00 6,175,482.09 7,301,629.16
管理人报酬 4,219,873.87 2,499,368.01 3,302,572.14
基金托管费 1,406,624.55 833,122.64 1,100,857.38
销售服务费 49,103.63 7.85 9.42
交易费用 - - -
利息支出 3,690,080.46 2,715,504.64 2,751,252.82
其中:卖出回购金融资产支出 3,690,080.46 2,715,504.64 2,751,252.82
其他费用 204,818.49 127,478.95 141,500.00
利润总额 55,014,917.94 16,226,934.22 12,418,678.86
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-