首页 > 基金> 汇添富鑫和纯债A(015834)
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汇添富鑫和纯债A

(015834)
净值：
1.0453
日增长率：
0.05%
累计净值：1.0903 2026-02-06
  • 净值走势
汇添富鑫和纯债A(015834)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.04530.05%
2026-02-051.04480.05%
2026-02-041.04430.01%
2026-02-031.04420.00%
2026-02-021.04420.02%
2026-01-301.0440-0.01%
2026-01-291.04410.00%
2026-01-281.04410.04%
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基金情况

基金全称 汇添富鑫和纯债债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 刘宁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.22亿元 份额规模 6.9209亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.35%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.18%
最近两年 4.76%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-100.030.04721,669,970.47
2025-09-30-103.770.041,379,417,155.37
2025-06-30-109.170.171,703,197,505.73
2025-03-31-117.820.051,756,692,233.81
2024-12-31-107.410.031,813,737,977.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-26-刘宁7765.38
2022-06-272025-08-27杨靖11578.72
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