汇添富鑫和纯债A(015834)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
1,110,169.07 |
6,272,692.95 |
131,214,683.57 |
77,390,630.40 |
| 利息合计 |
347,424.64 |
19,872.42 |
1,499,680.85 |
1,394,990.63 |
| 其中：存款利息收入 |
58,573.60 |
12,549.26 |
235,664.55 |
172,438.42 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
288,851.04 |
7,323.16 |
1,264,016.30 |
1,222,552.21 |
| 投资收益合计 |
26,650,003.29 |
25,122,129.09 |
108,925,570.37 |
69,416,648.47 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
26,650,003.29 |
25,122,129.09 |
108,925,570.37 |
69,416,648.47 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-25,887,273.89 |
-18,869,323.59 |
20,782,529.77 |
6,572,088.72 |
| 其他收入 |
15.03 |
15.03 |
6,902.58 |
6,902.58 |
| 费用 |
8,197,858.98 |
5,169,738.44 |
15,842,955.94 |
10,260,448.63 |
| 管理人报酬 |
4,660,234.64 |
2,645,970.24 |
8,065,008.29 |
5,208,547.22 |
| 基金托管费 |
1,553,411.49 |
881,990.07 |
2,688,336.12 |
1,736,182.40 |
| 销售服务费 |
179.57 |
145.97 |
2,387.34 |
2,190.24 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
1,765,865.05 |
1,533,772.01 |
4,850,024.19 |
3,190,502.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,765,865.05 |
1,533,772.01 |
4,850,024.19 |
3,190,502.63 |
| 其他费用 |
217,200.00 |
107,860.15 |
237,200.00 |
123,026.14 |
| 利润总额 |
-7,087,689.91 |
1,102,954.51 |
115,371,727.63 |
67,130,181.77 |
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