汇添富鑫和纯债A(015834)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富鑫和纯债A(015834)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	8,227,983.05	1,110,169.07	6,272,692.95	131,214,683.57
利息合计	80,208.83	347,424.64	19,872.42	1,499,680.85
其中：存款利息收入	49,418.37	58,573.60	12,549.26	235,664.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	30,790.46	288,851.04	7,323.16	1,264,016.30
投资收益合计	12,057,972.80	26,650,003.29	25,122,129.09	108,925,570.37
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,631,960.89	26,650,003.29	25,122,129.09	108,925,570.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	426,011.91	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,910,198.58	-25,887,273.89	-18,869,323.59	20,782,529.77
其他收入	-	15.03	15.03	6,902.58
费用	1,565,310.00	8,197,858.98	5,169,738.44	15,842,955.94
管理人报酬	791,752.82	4,660,234.64	2,645,970.24	8,065,008.29
基金托管费	263,917.63	1,553,411.49	881,990.07	2,688,336.12
销售服务费	1,227.60	179.57	145.97	2,387.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	388,308.84	1,765,865.05	1,533,772.01	4,850,024.19
其中：卖出回购金融资产支出	388,308.84	1,765,865.05	1,533,772.01	4,850,024.19
其他费用	117,160.15	217,200.00	107,860.15	237,200.00
利润总额	6,662,673.05	-7,087,689.91	1,102,954.51	115,371,727.63

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