汇添富鑫和纯债A(015834)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,559,861.58 |
18,798,673.63 |
19,971,354.98 |
94,580,882.77 |
| 本期利润 |
6,667,369.48 |
-7,086,297.40 |
1,104,218.53 |
115,453,288.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.27 |
-0.46 |
0.06 |
4.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.25 |
-0.27 |
0.09 |
5.11 |
| 期末可供分配利润 |
24,255,456.00 |
29,505,042.04 |
68,192,335.53 |
52,107,928.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
459,509,728.58 |
721,649,697.67 |
1,703,180,469.75 |
1,813,552,658.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.05 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.34 |
8.99 |
9.37 |
9.28 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
