首页 > 基金> 蜂巢丰裕债券A(015929)
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蜂巢丰裕债券A

(015929)
净值：
1.0166
日增长率：
0.06%
累计净值：1.1176 2026-09-29
  • 净值走势
蜂巢丰裕债券A(015929)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-291.01660.06%
2026-09-281.01600.00%
2026-09-241.01600.04%
2026-09-231.0156-0.01%
2026-09-221.01570.03%
2026-09-211.01540.02%
2026-09-181.01520.04%
2026-09-171.01480.01%
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基金情况

基金全称 蜂巢丰裕债券型证券投资基金
基金公司 蜂巢基金
基金经理 王宏 李磊
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.97亿元 份额规模 8.8790亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.32%
最近三月 0.62%
最近六月 0.00%
最近一年 2.91%
最近两年 5.67%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-115.820.18896,642,521.55
2026-03-31-120.260.28897,820,788.97
2025-12-31-127.080.14890,998,840.10
2025-09-30-117.740.26891,516,788.61
2025-06-30-130.040.07915,391,138.80
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-25-李磊8295.97
2022-12-20-王宏138212.21
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