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首页 > 基金> 蜂巢丰裕债券A(015929)
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蜂巢丰裕债券A

(015929)
净值：
1.0035
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0950 2025-12-31
  • 净值走势
蜂巢丰裕债券A(015929)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.00350.03%
2025-12-301.00320.01%
2025-12-291.0031-0.03%
2025-12-261.00340.01%
2025-12-251.00330.01%
2025-12-241.00320.00%
2025-12-231.00320.04%
2025-12-221.00280.00%
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基金情况

基金全称 蜂巢丰裕债券型证券投资基金
基金公司 蜂巢基金
基金经理 王宏 李磊
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.92亿元 份额规模 8.8790亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.16%
最近三月 0.69%
最近六月 0.00%
最近一年 1.48%
最近两年 5.87%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-117.740.26891,516,788.61
2025-06-30-130.040.07915,391,138.80
2025-03-31-127.500.42905,233,411.62
2024-12-31-90.600.18906,572,679.46
2024-09-30-121.910.63594,735,496.53
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-25-李磊5563.68
2022-12-20-王宏11099.79
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