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首页 > 基金> 蜂巢丰裕债券A(015929)
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蜂巢丰裕债券A

(015929)
净值：
1.0099
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0939 2025-11-14
  • 净值走势
蜂巢丰裕债券A(015929)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.00990.01%
2025-11-131.0098-0.01%
2025-11-121.00990.03%
2025-11-111.00960.02%
2025-11-101.00940.01%
2025-11-071.0093-0.03%
2025-11-061.0096-0.04%
2025-11-051.01000.01%
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基金情况

基金全称 蜂巢丰裕债券型证券投资基金
基金公司 蜂巢基金
基金经理 王宏 李磊
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.92亿元 份额规模 8.8790亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.39%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 2.58%
最近两年 6.23%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-117.740.26891,516,788.61
2025-06-30-130.040.07915,391,138.80
2025-03-31-127.500.42905,233,411.62
2024-12-31-90.600.18906,572,679.46
2024-09-30-121.910.63594,735,496.53
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-25-李磊5103.56
2022-12-20-王宏10639.67
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