蜂巢丰裕债券A(015929)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

蜂巢丰裕债券A(015929)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	17,218,488.71	20,006,291.28	12,087,485.03	32,130,082.68
利息合计	2,273.40	28,751.99	23,635.51	429,654.93
其中：存款利息收入	2,273.40	8,931.55	3,815.07	143,162.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	19,820.44	19,820.44	286,492.14
投资收益合计	10,136,758.63	26,903,507.09	13,486,622.08	26,016,184.86
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,136,758.63	26,725,781.70	13,318,669.07	24,002,110.04
资产支持证券投资收益	-	177,725.39	167,953.01	2,014,074.82
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,079,456.68	-6,925,967.80	-1,422,772.56	5,684,242.89
其他收入	-	-	-	-
费用	3,139,362.50	6,721,628.17	3,268,805.72	5,322,953.19
管理人报酬	1,335,358.86	2,709,425.20	1,351,643.74	1,899,912.65
基金托管费	222,559.83	451,570.91	225,274.04	316,652.14
销售服务费	9.05	18.25	9.05	18.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,469,138.71	3,432,490.68	1,623,870.23	2,841,903.66
其中：卖出回购金融资产支出	1,469,138.71	3,432,490.68	1,623,870.23	2,841,903.66
其他费用	90,764.54	79,419.22	44,051.86	207,400.00
利润总额	14,079,126.21	13,284,663.11	8,818,679.31	26,807,129.49

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